二次熔断磁吸效应（上证综指）
上证综指自2015年8月至2016年3月，跨越142个交易日累计下跌19.5%，最大回撤达30.0%，映射熔断机制推出前后的政策冲击与磁吸效应。逐日复盘这段历史波动，在25个决策节点做出选择，并接受AI教练复盘，全程为模拟教育用途。
142 根日K · 25 个决策点 · 2015-08 至 2016-03 · 股市
关键事实
本段行情历时 216 天，峰值至谷底最大回撤 30.0%，反弹涨幅 24.7%。
- 最大回撤
- −30.0%
- 最大涨幅
- +24.7%
- 持续天数
- 216 天
- 最大单日变动
- −8.5%
- 数据粒度
- 142 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2015年夏季，中国股市刚从前所未有的股灾中喘息。上证综指较六月峰值已跌去近半，进入脆弱的筑底阶段。2015年8月至2016年3月的142个交易日，考验着每一位市场参与者的耐心与判断力。熔断机制的适时推出，更在这一伤痕累累的市场上叠加了政策驱动的新波动层。
在这142个交易日内，指数从3748.16点跌至3018.8点，累计跌幅达19.5%。然而数字背后隐藏着更剧烈的颠簸。最大回撤一度触及30.0%，单日最大涨跌幅达8.5%。参与者须在25个决策节点做出抉择，其中9个被标记为关键节点，要求在极端压力下反复审视持仓决策的有效性。
这段历史揭示，纪律性比预判更重要。熔断机制本意是冷却恐慌，却因磁吸效应而可能加剧踩踏——投资者争相在阈值触发前出逃，反而放大了波动。对决策训练而言，本场景强调在波动率飙升前确定仓位上限、预设止损边界、并警惕一致性预期的拥挤风险。当市场由政策不确定性驱动而非基本面主导时，理解行为偏差——从众心理、近因效应、损失厌恶——成为穿越迷雾的关键能力。