期指限仓降温投机（上证综指）
穿越 2015 年上证综指 144 个交易日，指数回落 19.4%，期间最大回撤高达 43.3%。逐日复盘历史行情，在 9 个关键抉择点做出判断，并获得 AI 教练复盘点评——仅限模拟资金，纯属教育用途。
144K 线
25决策点
4难度
日线粒度
144 根日K · 25 个决策点 · 2015-04 至 2015-11 · 股市
关键事实
本段行情历时 212 天，峰值至谷底最大回撤 43.3%，反弹涨幅 25.6%。
- 最大回撤
- −43.3%
- 最大涨幅
- +25.6%
- 持续天数
- 212 天
- 最大单日变动
- −8.5%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
玩法说明
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2015年春季，上证综指一度冲向历史高位，随即监管层推出指数期货限仓政策，旨在为投机热潮降温。复盘从4月27日延续至11月25日，横跨144个交易日，市场走势在此期间急剧逆转。参与者需要在政策信号主导的极端波动中寻找方向，全过程共设置25个决策点，其中9个为关键抉择点，考验着每位决策者的应变能力。
指数从4527.4点跌至3647.93点，区间跌幅达-19.4%。但这并非一条平滑的下行曲线，最大回撤高达43.3%，单日最大振幅更达到8.5%。这些数字背后是市场在政策打压与惯性抛售之间的剧烈拉扯，任何忽视政策信号的参与者都付出了沉重代价。
本场景的训练价值在于理解政策驱动型波动的独特风险——监管公告可以在顷刻之间扭转市场预期。-19.4%的跌幅和43.3%的回撤无声地警示：系统性风险不可忽视。参与者需要练习在8.5%的日内冲击下控制仓位，在政策导向明确时顺势而为而非逆势而行。当市场因监管消息快速重新定价时，分析与心理同等重要。