黑色星期一全球共振（上证综指）
在144根日线的真实历史回放中，亲历上证综指从4121.71跌至3650.25、累计回撤高达43.3%的剧烈震荡。逐日推进剧情，在25个关键决策点做出选择，每一交易日结束后均由AI导师复盘你的模拟操作。
144 根日K · 25 个决策点 · 2015-04 至 2015-11 · 股市
关键事实
本段行情历时 212 天，峰值至谷底最大回撤 43.3%，反弹涨幅 26.5%。
- 最大回撤
- −43.3%
- 最大涨幅
- +26.5%
- 持续天数
- 212 天
- 最大单日变动
- −8.5%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2015年4月，上证综指正处于近年来最狂热的杠杆牛市顶峰。杠杆投机推升了A股整体估值，散户以历史性规模涌入市场。从4月到11月的这段时期，将考验每一个关于风险管理和市场韧性的假设。政策制定者面临两难困境：既要为过度投机降温，又不能引发无序去杠杆——这种平衡最终被证明几乎无法维持。
本次回放覆盖144根日线，从4121.71点跌至3650.25点，整体跌幅为-11.4%。然而这一表面数字掩盖了真实经历的残酷性：最大回撤达到43.3%，意味着任何缺乏充分保护的组合在最恶劣时刻可能损失近半市值。单日最大波动达8.5%，展示了那个时代剧烈震荡的日内走势特征。参与者将在这一场景中经历25个决策点，其中9个被标注为关键节点，每一处仓位抉择都承载着放大后的后果。
这次回放深刻揭示了这样一个道理：名义涨跌幅往往低估了市场危机对心理和实际操作造成的冲击。当-11.4%的收盘变动以43.3%的峰值到谷底旅程呈现，并伴随着8.5%的日内巨震时，其杀伤力远超数字本身。对于训练而言，该场景强制参与者在情绪尖叫着要求行动时仍保持对流程的严格遵守，并展示了基于正态分布假设的风险模型如何灾难性地低估尾部事件。2015年上证综指剧变，既是一堂关于理论风险与真实经历之间鸿沟的必修课，也是对政策驱动去杠杆过程的一次深度复盘。