信贷市场冻结前的崩塌
在2007年4月至11月的150个交易日里，重演富时100指数从6397.3点滑落至6385.1点的震荡行情。穿越26个关键决策节点，运用模拟资金做出选择，并获得AI教练对这段历史决策的复盘点评。
150K 线
26决策点
1难度
日线粒度
150 根日K · 26 个决策点 · 2007-04 至 2007-11 · 股市
关键事实
本段行情历时 216 天，峰值至谷底最大回撤 13.0%，反弹涨幅 14.9%。
- 最大回撤
- −13.0%
- 最大涨幅
- +14.9%
- 持续天数
- 216 天
- 最大单日变动
- −4.1%
- 数据粒度
- 150 日线
- 决策点
- 26 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
玩法说明
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2007年春，富时100指数位于6397.3点附近的高位，然而信贷市场已暗流涌动。2007年4月5日至11月7日的150个交易日里，这场即将演变为全球金融危机的第一波震荡悄然酝酿。投资者置身于一个表面平静却危机四伏的环境，抵押贷款市场的压力正逐步向金融体系蔓延。
指数最终收于6385.1点，跌幅仅0.2%，但这一微小的净值变化掩盖了期间的剧烈震荡——最大回撤达13.0%，单日最大波幅为4.1%。期间设置了26个决策点，其中9个被标记为关键时刻，模拟参与者需要在虚假企稳与骤然恶化之间反复做出判断。
这段历史揭示了一个关键命题：表面稳定的市场往往暗藏巨大的隐性风险。净值仅微跌0.2%却出现13.0%的最大回撤，警示我们不能仅以终点数字衡量风险暴露。通过穿越26个决策节点的压力测试，实践者学会在情绪剧烈波动时保持对原则的坚守。真正的训练价值在于：当市场真相被掩盖、波动骤然爆发时，心理韧性而非方向预判，才是决定表现的核心要素。