危机前信贷扩张的虚假繁荣
2007年1月起，富时100指数从6218.4起步攀升，旋即遭遇13.0%的回吐，揭穿信贷扩张催生的虚假繁荣。重演150个真实交易日，在26个决策点（其中9个为关键节点）中抉择，每日复盘均由AI教练给出教育性反馈，全程模拟资金、不构成投资建议。
150 根日K · 26 个决策点 · 2007-01 至 2007-08 · 股市
关键事实
本段行情历时 213 天，峰值至谷底最大回撤 13.0%，反弹涨幅 12.2%。
- 最大回撤
- −13.0%
- 最大涨幅
- +12.2%
- 持续天数
- 213 天
- 最大单日变动
- −4.1%
- 数据粒度
- 150 日线
- 决策点
- 26 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2007年上半年，富时100指数的投资者经历了信贷扩张时代最后的篇章之一。在流动性充裕、借贷宽松的大环境下，指数走出了一条表面平稳、实则暗藏危机的路径。参与者面对的是一个表面上风平浪静、实则暗流涌动的市场格局。
收盘价从6218.4变动至6196.9，跌幅仅-0.3%，但这远远低估了市场的动荡程度。13.0%的最大回撤考验着投资组合的韧性，而4.1%的单日最大波幅则时刻提醒参与者情绪可以多快地发生逆转。在150个交易日内，26个决策点逐一呈现，其中9个成为关键节点，考验着投资者的战略定力而非冲动反应。
此番重演的真正价值在于揭示表面稳定的市场可能蕴含的巨大风险。决策过程暴露的不仅是分析方法的缺陷，更是心理层面的盲区。如何在回撤中保持持仓耐心、如何抵御表面平静的诱惑、如何在剧烈波动中维持操作纪律，构成这段历史的核心学习内容。参与者由此领悟，在泡沫边缘的市场环境中生存，关键不在于准确预判顶部和底部，而在于不确定性弥漫时依然坚持严谨的投资流程。