油价崩塌的需求冲击
在144个交易日内重温富时100指数从5448.6跌至3530.7、累计回撤37.7%的需求冲击阶段。逐日推进行情,在25个决策点中做出模拟选择,并由AI教练复盘你的判断逻辑,纯历史教育用途。
144 根日K · 25 个决策点 · 2008-08 至 2009-03 · 股市
关键事实
本段行情历时 205 天，峰值至谷底最大回撤 37.7%，反弹涨幅 22.7%。
- 最大回撤
- −37.7%
- 最大涨幅
- +22.7%
- 持续天数
- 205 天
- 最大单日变动
- +9.8%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2008年8月的富时100指数正处于一个关键的转折点。欧洲股市此前享受了多年的相对稳定，但市场环境正在急剧变化。大宗商品价格开始崩塌，信贷市场收紧，政策制定者疲于应对全球金融体系中显现的裂痕。对于这一时期的投资者而言，理解政策决策与市场动态之间的相互作用，是在现代金融史上最动荡时期之一中生存的关键。
从2008年8月13日到2009年3月6日，富时100指数从5448.6跌至3530.7，跌幅达35.2%。这段旅程绝非一帆风顺——最大回撤达到37.7%，单日最大波动幅度达9.8%。在144个交易日内，投资者面临25个决策点，其中9个被判定为关键决策时刻。这不是缓慢的侵蚀，而是一系列剧烈反转，惩罚过度自信，奖赏纪律严明的风险管理。
这次回放揭示了大宗商品冲击如何在相互关联的市场中迅速传播，要求参与者以系统性思维而非孤立的资产观点进行思考。极端波动——单日涨跌达9.8%——表明仓位管理和回撤控制比方向性判断更为重要。在心理层面，该场景暴露了损失厌恶和近因偏差如何在持续下跌中扭曲决策。回放的价值不在于预测反转，而在于建立足够稳健的决策流程，使其在面对37.7%回撤时仍能坚守合理的风险原则。