央行首次量化宽松的政策转向
在 144 个交易日中复盘 2008 年 11 月至 2009 年 6 月的英国富时 100 指数走势，亲历 24.3% 的最大回撤与 9.8% 的单日巨幅波动。你将在 25 个决策点（其中 9 个为关键节点）就政策方向做出选择，每次操作后由 AI 教练进行复盘评估，全程为模拟教学环境。
144 根日K · 25 个决策点 · 2008-11 至 2009-06 · 股市
关键事实
本段行情历时 210 天，峰值至谷底最大回撤 24.3%，反弹涨幅 28.3%。
- 最大回撤
- −24.3%
- 最大涨幅
- +28.3%
- 持续天数
- 210 天
- 最大单日变动
- +9.8%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
富时100指数在2008年11月进入本次复盘，彼时正值全球金融危机最严峻的时刻。英格兰银行正准备推出史上首次量化宽松政策，央行正在探索前所未有的货币政策领域。对于参与者而言，核心挑战在于理解当常规工具失效时，政策转向如何驱动市场走势。
从2008年11月到2009年6月的144个交易日中，该指数从4246.7上涨至4404.8，累计涨幅3.7%。然而，这一数字掩盖了过程中的剧烈震荡。投资者承受了24.3%的最大回撤，并遭遇了9.8%的单日巨幅波动——这类波动足以动摇持仓信念。这段时期要求参与者不断根据央行政策信号的演变来重新评估市场定位。
本次复盘的核心价值在于提升不确定性下的决策能力。你将在25个决策点做出判断，其中9个被标记为关键节点。每次操作后，AI教练将剥离后见之明，专注于当时决策的质量。真正的学习不在于预判结果，而在于建立一套可重复的流程：在高波动环境中校准仓位管理、避免大波动后的近因效应、以及在基本面与价格信号背离时坚守纪律。