日本地震冲击（加拿大多伦多）
在144个交易日的真实数据中，重温2011年日本地震冲击下加拿大S&P/TSX综合指数的波动脉络。通过25个决策点逐日推演，并在AI教练复盘指导下完成互动演练，全部过程仅作历史情景模拟教学之用。
144 根日K · 25 个决策点 · 2010-11 至 2011-06 · 股市
关键事实
本段行情历时 209 天，峰值至谷底最大回撤 9.3%，反弹涨幅 11.5%。
- 最大回撤
- −9.3%
- 最大涨幅
- +11.5%
- 持续天数
- 209 天
- 最大单日变动
- −2.0%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
场景设定在加拿大主要股指S&P/TSX综合指数，从2010年11月至2011年6月进入模拟时段。这144个交易日的窗口期正值全球市场应对重大地缘政治紧张局势与自然灾害的后续影响。参与者将在一个政策导向、波动性成为决定性特征的环境中管理仓位。
实际走势方面，指数从12,870点收于12,972点，涨幅仅为0.8%。然而，这一平静的表面数字下暗藏显著波动：最大回撤达9.3%，而单日最大变动2.0%则凸显了情绪的突然转变。参与者面临25个决策点，其中9个被视为关键节点，需要反复重新评估风险敞口。
此场景锻炼了不确定性下的决策能力，强调在波动性飙升前做好仓位管理，以及在回撤期间避免反应性抛售的心理纪律。微薄的净回报与巨大的期间波动之间的差距揭示了结果导向如何可能产生误导；过程掌控——在9.3%最大回撤期间坚持原则——是区分训练有素的决策者的关键。通过9个关键节点的管理培养韧性，强化了“在9.3%回撤中生存往往决定了能否获取最终的0.8%收益”这一宝贵经验。