银行资本新规（加拿大多伦多）
在2010年3月至10月的144个交易日里，重温加拿大银行资本新规落地时S&P/TSX综合指数的承压之路，期间最大回撤达9.7%。逐日推进25个决策节点，每次选择后由AI教练复盘，全程为模拟教学训练。
144 根日K · 25 个决策点 · 2010-03 至 2010-10 · 股市
关键事实
本段行情历时 206 天，峰值至谷底最大回撤 9.7%，反弹涨幅 12.7%。
- 最大回撤
- −9.7%
- 最大涨幅
- +12.7%
- 持续天数
- 206 天
- 最大单日变动
- −3.0%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2010年春季，加拿大银行业迎来关键的监管转折点，更严格的资本要求重塑了各大金融机构的运营环境。作为加拿大主要股票基准的S&P/TSX综合指数，成为检验资本新规如何影响银行收益、放贷能力和投资者情绪的试验场。从2010年3月15日到10月7日的七个月里，市场参与者必须在政策变化中寻找方向，同时应对更广泛的经济不确定性。此回放将交易者置于这场压力测试的核心，迫使他们在监管格局逐日演变的过程中做出真实的决策。
该指数从12008.8起步，到10月初收于12445.9，期间仅实现3.6%的温和涨幅。然而在这乐观的最终数字之下，是更为动荡的走势，最大回撤达9.7%，整个夏季都在考验任何持仓者的决心。任意单个交易日最大3.0%的波动幅度也在提醒参与者，政策消息可以令价格朝任一方向剧烈摆动，需要不断调整风险敞口。从3月一路走到10月，意味着必须先经历真实的煎熬，才能看到最终的回报。
此回放提供了结构化的环境，让参与者练习在长期低迷中保持冷静。需要在25个决策节点中逐一应对，其中9个关键时刻分散在144个交易日里，参与者可以试验仓位管理、止损纪律和风险评估，在真实的历史压力下积累经验。该场景教导我们，穿越波动的能力往往比追逐收益更为重要，而监管事件的影响需要耐心观察，而非仓促下结论。