早期通胀担忧（加拿大多伦多）
在 2007 年 10 月至 2008 年 5 月间，加拿大 S&P/TSX 综合指数从 14296.4 点上行至 14792.4 点，期间经历了 17.0% 的回撤与早期通胀担忧冲击政策预期。用户可逐日回放 144 个交易日，面临 25 个决策点，并获得 AI 教练复盘，全程使用模拟资金。
144 根日K · 25 个决策点 · 2007-10 至 2008-05 · 股市
关键事实
本段行情历时 209 天，峰值至谷底最大回撤 17.0%，反弹涨幅 24.0%。
- 最大回撤
- −17.0%
- 最大涨幅
- +24.0%
- 持续天数
- 209 天
- 最大单日变动
- −4.7%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2007年秋末，当早期通胀担忧开始动摇北美政策预期时，S&P/TSX综合指数在14296.4点附近交投。从2007年10月26日到2008年5月22日的144个交易日内，投资者面临央行信誉受到质疑、大宗商品价格剧烈波动的环境。核心挑战在于：如何在政策预期频繁切换的背景下，解读利率信号并管理敞口，同时不被短期噪音干扰方向判断。
这段时期结束时，指数收于14792.4点，累计涨幅仅3.5%。然而表面的平静掩盖了剧烈的内在震荡：最大回撤达到17.0%，单日最大波幅达4.7%。全程共设25个决策点，其中9个被标记为关键节点——在这些位置，仓位选择的影响被显著放大。数据证明，简单持有或追随趋势的策略难以在这一阶段全身而退。
本回放训练交易者在不确定性中执行决策，而非依赖事后解读。17.0%的回撤和4.7%的单日剧震要求严格的头寸管理和预设的止损纪律。9个关键决策点考验参与者是否遵循既定流程，还是被情绪牵着鼻子走。核心收获是：在政策驱动的转折期，能够区分信号与噪音、保持心理韧性的交易者更有可能在极端波动中存活并做出理性选择。