资源估值过热（加拿大多伦多）
重演 2006 年加拿大标普/TSX 综合指数 150 个交易日的走势，亲历 12.7% 的回撤与一次 2.6% 的剧烈单日波动。在 26 个决策点上做出选择，再用 AI 教练复盘你的判断逻辑——仅作教学用途，使用模拟资金。
150 根日K · 26 个决策点 · 2006-02 至 2006-09 · 股市
关键事实
本段行情历时 216 天，峰值至谷底最大回撤 12.7%，反弹涨幅 11.9%。
- 最大回撤
- −12.7%
- 最大涨幅
- +11.9%
- 持续天数
- 216 天
- 最大单日变动
- −2.6%
- 数据粒度
- 150 日线
- 决策点
- 26 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2006年初，加拿大S&P/TSX综合指数正处于全球资源板块热潮的核心。权重偏重于能源和原材料的加拿大股市面临估值扩张带来的审视。从二月到九月的这段时期，投资者置身于一个充满挑战的环境：表面繁荣之下暗藏脆弱，在信心与自满之间界限日益模糊的市场中寻找方向。
数据揭示了平静表象下隐藏的波动。150个交易日内，指数从11817.3点缓慢回落至11656.6点，整体跌幅仅为-1.4%，看似波澜不惊。然而，这一温和的数字背后隐藏着12.7%的最大回撤，意味着期间入场的参与者经历了从峰值到谷底的显著损失后才得以恢复。市场走势中穿插着单日2.6%的剧烈波动——这类突发冲击考验着投资者的信念，迫使他们在瞬间做出抉择。二十六个决策点位均匀分布在七个月的窗口中，其中九个被标记为关键节点，要求参与者不断在不确定性中做出判断。
此番重演揭示了一条重要教训：表面稳定的市场往往掩盖着显著风险。整体回报与回撤幅度之间的巨大落差提醒投资者不应仅关注宏观表现，而需深入审视波动结构。在持续承压期间保持仓位管理、避免对单日波动过度反应、在关键节点坚持原则，构成这套场景着力培养的核心能力。心理素质与分析能力同等重要——当市场情绪在恐慌与自满之间摇摆时，能否坚守经过深思熟虑的投资框架，决定了长期韧性的高低。2006年的S&P/TSX综合指数案例至今仍是一面宝贵的镜子，映照出看似稳固的市场中潜伏的陷阱，以及如何在不确定性中保持从容与纪律。