中国全国(国房景气指数,1998+)历史复盘：2015-01 杠杆牛市(2015-2021) (段3)
复盘2015年12月至2018年8月中国全国房地产指数，30根月度K线累计上行9.3%。逐日重演这一历史场景中的6个决策节点，并在模拟环境中获得AI教练对你每个选择的点评。
30 根月K · 6 个决策点 · 2015-12 至 2018-08 · 房产
关键事实
本段行情峰值至谷底最大回撤 0.6%，最大反弹涨幅 9.3%。
- 最大回撤
- −0.6%
- 最大涨幅
- +9.3%
- 最大单月变动
- +6.3%
- 数据粒度
- 30 月线
- 决策点
- 6 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
本次复盘聚焦中国全国房地产指数在2010年代中期的表现，时间跨度为2015年12月至2018年8月，共计30根月度K线。这一阶段并非市场剧变的时期，而是行业情绪在高位整固后的稳步演进阶段。指数在93.34至102.03之间波动，30个月累计涨幅达9.3%，最大回撤仅0.6%，单根K线最大振幅为6.3%。六个决策点分布于整个回测周期，其中两个被标记为关键转折点，要求参与者准确判断市场节奏。
从数据来看，这段行情的核心特征是低波动与温和上涨并存。指数从93.34起步，最终收于102.03，累计上行9.3%。值得注意的是，最大单根K线振幅达6.3%，这意味着看似平稳的市场中仍可能存在显著的短期脉冲。这种"平静中的惊雷"往往让缺乏准备的参与者措手不及，而对纪律严明的决策者而言，却可能构成逆向布局的窗口。
这段复盘对决策训练的启示在于三个方面。其一，6.3%的单根波动提醒我们，任何低波动环境都可能在短期内放大风险敞口，必须预先设定应对机制。其二，0.6%的最大回撤看似友好，实则可能消磨参与者的警觉性，导致在真正的拐点来临时反应迟钝。其三，两个关键决策点的设计迫使练习者在信息不完备的情况下做出选择，培养在不确定性中保持框架完整的能力，而非依赖直觉或情绪驱动操作。