加拿大全国(BIS)历史复盘：1990-01 早期90s衰退 下跌 (段6)
复盘1991年7月至1998年10月共30根加拿大全国房地产月度K线，期间最大回撤达6.4%，却最终仅录得6.2%涨幅。你将逐月推进，面对6个决策点（含2个关键节点），并在模拟训练结束后获得AI教练的复盘点评。
30 根月K · 6 个决策点 · 1991-07 至 1998-10 · 房产
关键事实
本段行情峰值至谷底最大回撤 6.4%，最大反弹涨幅 10.8%。
- 最大回撤
- −6.4%
- 最大涨幅
- +10.8%
- 最大单月变动
- +4.5%
- 数据粒度
- 30 月线
- 决策点
- 6 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
这一场景将参与者置于1991年7月至1998年10月的加拿大全国房地产市场，跨越30根月度K线，在早期90年代经济复苏的大背景下展开。市场仅录得6.2%的总回报，却带来了6.4%的最大回撤。六个决策点贯穿这段震荡期，其中两个被标记为关键节点。核心挑战在于：如何在一个表面平淡、实则暗藏风险的市场中保持理性决策。
30根K线从43.32收盘，最终收于46.01，涨幅6.2%。然而这一微薄的收益背后，是频繁的波动和反复的考验——最大回撤达6.4%，单月最大波动幅度达4.5%。参与者体验了一个在很长时间内横盘或下行的市场，在最终迎来小幅上涨之前，经历了令人沮丧的反复。这种表面收益与实际交易体验之间的巨大落差，恰恰说明了时机把握和风险管理在这一时期的重要性。
本次复盘的核心启示在于：在低回报环境中坚持原则，比在单边行情中更难也更重要。6.2%的收益与6.4%的回撤并存的现实，考验着每一位参与者的心理承受能力。决策训练的关键，是学会在停滞或亏损期保持策略执行力，将波动本身视为主要风险来源，并克服锚定效应——不因起点价格而固执持仓或过早离场。两个关键决策点很可能要求在资本保护和机会把握之间做出取舍，这种取舍的智慧，正是长期投资成功的关键所在。