非典担忧的全球情绪扰动
在144个交易日中重温2002年12月至2003年7月间富时100指数因非典疫情冲击录得18.0%回撤的市场轨迹。逐日复盘25个决策节点，在关键波动处作出你的判断，并由AI教练对模拟操作进行复盘点评。
144 根日K · 25 个决策点 · 2002-12 至 2003-07 · 股市
关键事实
本段行情历时 210 天，峰值至谷底最大回撤 18.0%，反弹涨幅 28.0%。
- 最大回撤
- −18.0%
- 最大涨幅
- +28.0%
- 持续天数
- 210 天
- 最大单日变动
- +6.1%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2002年末，富时100指数进入21世纪初期最具不确定性的市场阶段之一。非典疫情的蔓延引发了投资者对经济影响和消费行为的广泛担忧。从2002年12月到2003年7月的这段时间里，144个交易日见证了市场情绪的剧烈演变，公共卫生消息与投资心理的交织构成了复杂的决策环境。真正的考验不仅是投资收益，更是交易者在信息模糊、压力渐增时如何做出判断的能力。
从3933.9到4074.8，全期涨幅3.6%的表面数据之下暗藏剧烈波动。其间最大回撤达18.0%，意味着在最低点时投资组合价值几乎缩水五分之一。单日最大波幅达6.1%的交易日捕捉到了恐惧与乐观交替主导交易的瞬间。面对这样的震荡，投资者需要的不仅是信念，更是避免因应激反应而加剧损失的纪律。
这一复盘场景为压力环境下的决策训练提供了理想的实验场。25个决策点中，有9个被视为关键节点，参与者将直面当时塑造市场行为的信息序列。核心教训在于：风险管理是系统性的过程，而非单纯的预判能力。从18.0%的最大回撤到最终的3.6%正收益，其间的距离取决于投资者在恐慌蔓延时能否保持冷静。暂时的损失并不必然成为永久性亏损，关键在于决策是否建立在系统性分析而非情绪反应的基础之上。