九一一恐袭引发市场断崖
在长达 144 个交易日的窗口中复盘 2001 年 5 月至 11 月的英国 FTSE 100 指数行情，亲历最高 25.8% 的回撤幅度与单日 5.7% 的剧烈波动。逐日推演五个关键节点的政策博弈场景，并由 AI 教练点评你的模拟决策，全程仅用于历史教学与训练。
144 根日K · 25 个决策点 · 2001-05 至 2001-11 · 股市
关键事实
本段行情历时 206 天，峰值至谷底最大回撤 25.8%，反弹涨幅 20.6%。
- 最大回撤
- −25.8%
- 最大涨幅
- +20.6%
- 持续天数
- 206 天
- 最大单日变动
- −5.7%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2001年5月，FTSE 100指数报收于5870.3点，处于2000年代的核心区间。进入随后六个月的交易窗口直至2001年11月底，该英国基准指数面对的是一个由网络泡沫余波、企业治理危机与地缘政治紧张情绪交织而成的市场环境。政策面不确定性叠加结构性再定价，使每一个交易日都成为风险评估与信念的严苛考验。
从5月4日到11月26日，该指数收于5302.5，累计跌幅达9.7%。然而真正的考验在于过程：市场经历了从峰值到谷底的25.8%最大回撤，单日波动幅度一度触及5.7%。在144个交易日内，投资者需在25个决策点做出抉择，其中9个被视为可能根本性改变组合表现的临界时刻。这段时期揭示了风险事件如何层层叠加，最终形成持续的单向压力。
本次复盘通过压缩的危机情境强化决策能力。参与者学会在回撤超出预期时调整仓位规模，在延续性波动中坚守风控纪律，并洞察政策转向如何迅速重塑市场基本面。模拟设计通过25个决策节点、九个关键时刻的结构化推演，帮助交易者在心理压力下形成果断行动的本能，而非被情绪左右。