海湾战争爆发冲击（加拿大多伦多）
1990 年海湾战争爆发后，加拿大 S&P/TSX 综合指数从 3369.5 点滑落至 3144.7 点，150 个交易日内最大回撤达 17.3%。在模拟环境中逐日复盘历史走势，挑战 26 个决策节点，并获得 AI 教练的复盘点评。
150 根日K · 26 个决策点 · 1990-04 至 1990-11 · 股市
关键事实
本段行情历时 216 天，峰值至谷底最大回撤 17.3%，反弹涨幅 9.1%。
- 最大回撤
- −17.3%
- 最大涨幅
- +9.1%
- 持续天数
- 216 天
- 最大单日变动
- −2.1%
- 数据粒度
- 150 日线
- 决策点
- 26 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
1990年春，中东局势急剧升温，海湾战争一触即发。彼时S&P/TSX综合指数徘徊于3369.5点附近，原油市场对供应中断忧心忡忡，投资者普遍面临地缘政治风险的严峻考验。本场景将您置于1990年4月下旬至11月间长达150个交易日的决策前线，其间横亘26个决策节点，其中9个被判定为关键抉择点，考验着每位参与者在不确定环境下的判断定力。
综观全程，指数最终收于3144.7点，区间跌幅达-6.7%。然而表面数字之下暗流涌动：最大回撤幅度高达17.3%，单日最大波幅更达2.1%。这150个交易日清晰地揭示了地缘政治冲击如何通过持续的心理压力逐步瓦解市场信心，使投资者在噪音与真实价值信号之间愈发难以分辨方向。
本复盘的核心教学价值在于：即便面对17.3%的账户回撤，如何坚守系统化流程而不轻言放弃。地缘政治突发事件往往引发情绪驱动的波动，诱使交易者偏离风险管理准则。参与者将深刻体悟到，投资成果并不取决于对战争与和平的预判，而在于以一贯的决策框架穿越高度不确定的迷雾。最终，能否在17.3%的谷底附近保持策略连贯性，而非恐慌性止损或盲目抄底，将成为衡量复盘学习成效的关键标尺。