二次熔断磁吸效应（深证成指）
重演2015年8月18日至2016年3月21日深证成指的剧烈回落，全程最大回撤达30.9%，单日最大波动8.2%，考验对熔断与磁吸效应的临场判断。在142个日线节点中逐日推进，面对25个关键决策点并由AI教练对每一次模拟操作进行复盘点评。
142 根日K · 25 个决策点 · 2015-08 至 2016-03 · 股市
关键事实
本段行情历时 216 天，峰值至谷底最大回撤 30.9%，反弹涨幅 41.4%。
- 最大回撤
- −30.9%
- 最大涨幅
- +41.4%
- 持续天数
- 216 天
- 最大单日变动
- −8.2%
- 数据粒度
- 142 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2015年8月，深证成指位于12683.86点，正处于一场重塑市场心理的政策实验的中心。新引入的熔断机制本欲抑制恐慌，却同步催生了一种未经检验的动态：磁吸效应——价格下跌时会加速向熔断阈值靠拢。对于交易者与风险管理人而言，这一时期提供了一个独特案例，展示监管干预如何引发二阶行为后果。其赌注不仅关乎财务损益，更涉及在全新政策框架下校准判断力的根本挑战。
至2016年3月21日，该指数收于10394.14点，142个交易日录得-18.1%跌幅。然而，这一表面数字掩盖了更为动荡的现实。最大回撤达30.9%，单日最大波动达8.2%，彰显了这一时期剧烈的日内震荡格局。参与者穿越数据集中的25个决策点，其中9个被标记为关键节点，要求精准择时与风险校准。场景重演迫使当事人直面这些拐点时刻，抛出核心问题：在每一根K线所提供的信息条件下，当政策信号与价格动态以意外方式相互作用时，应如何作出恰当应对？
本场景通过暴露于政策驱动的波动性来培养决策训练。磁吸效应——资产向熔断水平靠拢的倾向——挑战了传统的均值回归假设，考验参与者是否能够识别结构性变化而非与之对抗。这一时期的风险管理不仅需要仓位规模控制，更需理解交易暂停如何改变流动性并放大后续波动。心理层面，该场景锤炼情绪纪律：即当原有投资逻辑与政策事件碰撞时，重新评估仓位的纪律，而非执念于既有判断。通过AI教练对完整142根K线历程的反馈，将历史创伤转化为未来市场参与者的结构化学习。