期指限仓降温投机（深证成指）
在2015年4月27日至11月25日的144个交易日中重走深证成指跌12.9%、最大回撤48.7%的限仓政策行情。在模拟资金下逐日应对25个决策节点，由AI教练复盘你在波动与监管交织期的判断思路。
144 根日K · 25 个决策点 · 2015-04 至 2015-11 · 股市
关键事实
本段行情历时 212 天，峰值至谷底最大回撤 48.7%，反弹涨幅 38.8%。
- 最大回撤
- −48.7%
- 最大涨幅
- +38.8%
- 持续天数
- 212 天
- 最大单日变动
- −8.2%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2015年的中国A股市场正经历一场深刻的监管转型。期货限仓政策密集出台，旨在为过度投机降温，深证成指作为反映深圳主板与创业板整体表现的核心指数，被推向了这场政策试验的风暴中心。对参与者而言，这不仅是判断指数走向的考验，更是在规则频繁变动环境中维持理性决策的极限测试。
从4月27日的14809.42点到11月25日的12893.23点，指数累计下挫12.9%，表面看跌幅尚属可控，实则暗流汹涌。期间最大回撤幅度达48.7%，单日波幅峰值达8.2%，144个交易日内共设置25个决策节点，其中9个被标记为关键节点，构成了密集的策略调整窗口。每一次政策信号释出都可能触发流动性重新配置，投资者若缺乏预案，极易陷入被动。
这场模拟练习的真正价值不在于预测政策走向，而在于体验高压环境下的决策韧性。面对超过四成的虚拟资金蒸发，如何坚守预设的风险边界而非凭情绪应对，是参与者必须回答的核心问题。历史不会简单重演，但经过验证的决策框架与心理调适能力，却能在不可预知的下一场波动中成为真正的护城河。