加息周期开启（标普500）
跟随标普500指数从2098.04点跌至1948.05点的144个交易日，跌幅达7.1%，穿越2015年8月至2016年2月的政策风云。在25个关键决策点上做出选择，由AI教练复盘你的每一步判断——一切仅用于模拟学习与历史复盘。
144 根日K · 25 个决策点 · 2015-08 至 2016-02 · 股市
关键事实
本段行情历时 207 天，峰值至谷底最大回撤 13.3%，反弹涨幅 13.0%。
- 最大回撤
- −13.3%
- 最大涨幅
- +13.0%
- 持续天数
- 207 天
- 最大单日变动
- −3.9%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2015年夏末，标普500指数进入一个由货币政策紧缩预期主导的时期。随着美联储发出利率正常化信号，股票市场面临估值框架的根本性重新评估。市场参与者面临的核心问题是：如何在零利率时代似乎即将结束之际调整投资组合。本场景以144个交易日重建了2015年8月至2016年2月那段政策驱动的市场环境。
在此期间，指数从2098.04点下跌至1948.05点，总跌幅达-7.1%。这段路程并不平坦：高达13.3%的最大回撤考验着风险管理纪律，而单日最大波幅达3.9%则表明政策意外可以产生剧烈的波动冲击。参与者在这段复盘中面临25个决策点，其中9个被设定为关键时刻，在此做出的仓位选择在特定环境下被放大了后果。
本次复盘训练的是将宏观政策信号转化为可执行市场头寸的技能。13.3%的最大回撤说明，在政策转换期间低估尾部风险的代价。3.9%的单日大幅波动表明，政策驱动的市场可能以超出舒适区的速度变化。对于决策训练而言，核心教训在于：当央行沟通制造出模糊不清的背景时，保持纪律性的决策流程——既不对鹰派言论反应过度，也不忽视其对股票估值的潜在影响。