中国汇改黑色星期一（标普500）
在模拟教学环境中逐日回放2015年4月至11月共144个交易日的标普500行情，直面12.4%的回撤幅度与3.9%的单日剧烈波动。穿越25个决策节点接受AI教练复盘，深入理解政策冲击下的市场波动历史。
144K 线
25决策点
1难度
日线粒度
144 根日K · 25 个决策点 · 2015-04 至 2015-11 · 股市
关键事实
本段行情历时 204 天，峰值至谷底最大回撤 12.4%，反弹涨幅 13.0%。
- 最大回撤
- −12.4%
- 最大涨幅
- +13.0%
- 持续天数
- 204 天
- 最大单日变动
- −3.9%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
玩法说明
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2015年4月，标普500指数看似平稳运行，但随后的数月却将检验投资者的应对能力。从4月13日到11月3日共144个交易日中，该指数经历了政策不确定性引发的市场动荡。这段2010年代的关键时期，对于任何管理股票敞口的人来说都意味着高风险的考验。
指数最终收于2109.79，仅比2092.43的开盘水平微幅上扬0.8%。然而，在这看似温和的涨幅背后，却隐藏着12.4%的最大回撤幅度，单日3.9%的剧烈波动更是对投资者心理的严峻挑战。实际走势远比最终收盘点位所呈现的更为跌宕起伏。
这一回放揭示了一个重要教训：表面稳定的指数在深层可能蕴含剧烈的波动风险。在25个决策节点的穿越过程中，特别是在9个关键决策点上的抉择，要求参与者建立一套评估政策驱动风险的严谨流程。最终收益与实际回撤之间的巨大落差，深刻诠释了心理素质与分析能力同等重要的原因。从教学角度而言，参与者学会将过程与结果区分开来，专注于风险管控而非方向预测。