金融危机最惨一周（标普500）
重温2008年标普500指数从1375.93跌至913.18、累计跌幅-33.6%的144个交易日崩盘历程。逐日穿越最剧烈的波动，在25个决策节点做出你的判断，并由AI教练复盘你的训练表现——纯属模拟教育场景。
144 根日K · 25 个决策点 · 2008-05 至 2008-12 · 股市
关键事实
本段行情历时 207 天，峰值至谷底最大回撤 46.4%，反弹涨幅 21.4%。
- 最大回撤
- −46.4%
- 最大涨幅
- +21.4%
- 持续天数
- 207 天
- 最大单日变动
- +11.6%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2008年夏，股票市场正处于一个危险的十字路口。在1375点上方徘徊数月后，标普500面临着信贷危机深化、金融机构倒闭和经济衰退加剧的多重压力。进入这一时期的投资者和交易者面对的是一个传统智慧不断被颠覆的市场，机会与灾难之间的界限在每个交易日中都变得模糊不清。
接下来的走势是一场考验所有风险管理假设的持续下行。从2008年5月23日到12月16日的144个交易日内，指数从1375.93跌至913.18，累计跌幅达-33.6%。这段旅程绝非一帆风顺——46.4%的最大回撤意味着投资组合经历的损失远超表面数字。单日最大11.6%的波动幅度提醒我们，波动本身可能成为主要风险。贯穿这一时期，25个决策点浮现，其中9个被视为关键节点，要求参与者反复做出关于仓位、风险承受力和生存策略的选择。
本场景将2008年崩盘浓缩为决策训练框架。参与者面临实时处理信息的同时管理持续亏损心理压力的认知挑战。46.4%的最大回撤迫使人们现实地审视仓位规模和止损纪律的必要性。9个关键节点要求Replay不仅需要分析能力，更需要在压力下保持执行的情绪稳定性——这些教训超越任何特定的市场周期。