中国全国(国房景气指数,1998+)历史复盘：2008-11 四万亿 刺激 暴涨 (段1)
复盘2007年12月至2010年7月共30根月度K线，亲历2008年四万亿刺激前后中国房地产景气指数的高波动行情，期间最大回撤达11.0%。逐日推进六个决策点，每次选择后获得AI教练的复盘点评，全部为模拟教学用途。
30 根月K · 6 个决策点 · 2007-12 至 2010-07 · 房产
关键事实
本段行情峰值至谷底最大回撤 11.0%，最大反弹涨幅 11.8%。
- 最大回撤
- −11.0%
- 最大涨幅
- +11.8%
- 最大单月变动
- +2.1%
- 数据粒度
- 30 月线
- 决策点
- 6 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
本轮复盘将参与者带入中国房地产景气指数最跌宕的岁月。2007年12月至2010年7月间，30根月度K线浓缩了一段从信贷过热陡然坠入全球金融危机、再被政策刺激强力拉回的特殊时期。六个人为设置的决策节点分布在时间轴上，其中两个被标注为关键决策点，要求参与者在政策信号模糊、情绪剧烈摇摆的窗口期做出选择，模拟资金全程在风险中运行。
最终的收盘数字看似平淡：起点106.45，终点104.72，全程仅下跌-1.6%。然而这个温和的净值变化掩盖了过程中的剧烈颠簸——最大回撤达11.0%，单根K线最大振幅达2.1%。若仅盯着起点与终点判断行情，无异于从岸上观看风暴，真正的考验发生在过程之中。
这场模拟教学的核心价值在于打破后视镜偏见。六个决策点迫使参与者必须在信息不完整时承担后果，无论他们判断刺激政策将力挽狂澜还是杯水车薪。11.0%的最大回撤提醒风控纪律的必要性，2.1%的单月剧震则考验情绪韧性。在历史迷雾中做出选择并坦然接受结果，才是这套训练体系真正的目的。