中国杠杆牛外溢（纳斯达克）
在2015年2月9日至9月4日的146个交易日里，复盘纳斯达克综合指数13.6%的回撤过程，感受全球政策外溢带来的波动。在25个决策点上做出你的选择，获取AI教练的复盘点评，通过模拟实操学习历史行情。
146 根日K · 25 个决策点 · 2015-02 至 2015-09 · 股市
关键事实
本段行情历时 207 天，峰值至谷底最大回撤 13.6%，反弹涨幅 10.4%。
- 最大回撤
- −13.6%
- 最大涨幅
- +10.4%
- 持续天数
- 207 天
- 最大单日变动
- +4.2%
- 数据粒度
- 146 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2015年初，纳斯达克综合指数陷入全球政策外溢的交叉漩涡之中。当中国杠杆牛市显现承压迹象时，其影响跨越重洋波及国际市场。从2015年2月9日到9月4日，在跨越146个交易日的区间内，交易者置身于一个充满变数的环境——万里之外的宏观政策决策亦能瞬间掀起市场波动。在此背景下，如何在非常规关联的市场格局中保持清醒、顺势而为，成为每位参与者必须面对的课题。
指数最终仅微跌0.9%，从4726.01点滑落至4683.92点。然而，这一近乎持平的收盘表现之下暗流涌动。高达13.6%的最大回撤揭示了参与者所承受的真实震荡幅度，而4.2%的单日最大波幅则凸显了市场情绪转换之迅猛。在全部25个决策点位中，9个关键节点反复考验着持仓者的定力与执行力。
此番复盘的核心启示在于：事件驱动型风险与跨市场传染效应能够制造远超最终涨跌幅的回撤压力。指数点位几乎未变与13.6%回撤之间的落差，深刻揭示了未对冲敞口在外部冲击下的隐性代价。决策训练应聚焦三大要点：面对突发消息引发恐慌时坚守仓位纪律、根据宏观格局切换调整风险敞口、以及意识到相关性的骤然攀升往往毫无预兆。唯有熟练掌握这些技能，方能在政策黑天鹅主导的市场环境中从容应对。