俄罗斯主权违约外溢 (雅加达)
回到 1998 年俄罗斯主权违约外溢冲击下的雅加达综合指数，146 个交易日内从 430.53 跌至 399.46，途中最大回撤高达 47.4%。你将逐日重演行情，在 25 个决策点中作出选择，并由 AI 教练复盘，纯属模拟与历史教学场景。
146 根日K · 25 个决策点 · 1998-05 至 1998-12 · 股市
关键事实
本段行情历时 209 天，峰值至谷底最大回撤 47.4%，反弹涨幅 65.5%。
- 最大回撤
- −47.4%
- 最大涨幅
- +65.5%
- 持续天数
- 209 天
- 最大单日变动
- +10.7%
- 数据粒度
- 146 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
1998年5月，亚洲金融危机正处于最剧烈阶段，区域内市场面临货币崩盘与银行体系危机的连锁冲击。印尼国内政治动荡尚未平息，又遭遇俄罗斯8月主权违约的外溢冲击——一个看似遥远的事件却精准放大了新兴市场的脆弱性。从1998年5月12日至12月7日，共计146个交易日，投资者在极端不确定性中艰难前行，区域性传染效应深刻考验着每个人的信念与纪律。
指数从430.53点起步，最终收于399.46点，跌幅-7.2%。然而这一数字掩盖了过程中的惊涛骇浪：期间最大回撤高达47.4%，单日最大波幅达10.7%。参与者经历了剧烈的震荡行情，剧烈反弹与恐慌性抛售交替出现，趋势难以捉摸，短线预测几乎失效，仓位管理成为存活的关键。
本Replay聚焦于波动吸收与情绪管控的决策训练。参与者面对25个决策点，其中9个被视为关键节点，迫使他们在回撤压力下做出仓位调整、时机抉择与信念取舍。该场景揭示了传染事件如何制造非基本面驱动的价格波动，教会我们区分过程驱动的决策与情绪化的反应。核心学习目标包括：校准极端情景下的风险敞口、识别"危机式"抛售中的流动性陷阱，以及理解在47.4%回撤中生存所需的系统性纪律与心理韧性——这些在常态市场中很少被真正检验。