产油国增产导致的油价雪崩
2014年8月至2015年3月间，富时100指数在144个交易日中经历了10.1%的最大回撤，与油价崩盘同步上演。你可逐日重演这段历史，在25个决策节点上做出选择，并由AI教练复盘你的判断——全程模拟资金，仅供学习。
144 根日K · 25 个决策点 · 2014-08 至 2015-03 · 股市
关键事实
本段行情历时 205 天，峰值至谷底最大回撤 10.1%，反弹涨幅 12.6%。
- 最大回撤
- −10.1%
- 最大涨幅
- +12.6%
- 持续天数
- 205 天
- 最大单日变动
- −2.8%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2014年夏，全球主要产油国相继宣布增产政策，国际油价由此步入下行通道。这一结构性变化迅速传导至股市，伦敦金融时报100指数在随后数月中面临严峻考验。本复盘场景覆盖2014年8月至2015年3月的144个交易日，将参与者置于大宗商品冲击的前沿，直面波及整个权益市场的连锁反应。
指数从6656.7点起步，最终收于6911.8点，全期涨幅仅为3.8%。然而表面数字掩盖了过程中的剧烈波动：最大回撤达10.1%，单日最大振幅达2.8%，市场在数次关键节点出现快速转向。参与者需在25个决策时点做出选择，其中9个被标注为关键转折点，对方向判断和风险管理构成持续考验。
这一复盘场景在三个层面锤炼决策能力。首先是流程纪律，无论油价政策消息如何演变，参与者须坚持既定的交易方法。其次是风险管理——面对10.1%的回撤现实，仓位控制、止损执行和组合关联性均需实时评估。最后是心理韧性，在商品与股市同步下行时保持冷静尤为困难。本复盘的AI教练分析将帮助参与者识别情绪波动和方法论缺陷，将历史波动转化为结构化的学习经验。