指数连创新高时的乐观泡沫
2015年2月至9月的150个交易日中，富时100指数累计下跌11.0%，期间最大回撤达到17.0%。在模拟教学场景中逐日复盘，面对26个决策点，并由AI教练逐项点评你的判断。
150 根日K · 26 个决策点 · 2015-02 至 2015-09 · 股市
关键事实
本段行情历时 214 天，峰值至谷底最大回撤 17.0%，反弹涨幅 6.0%。
- 最大回撤
- −17.0%
- 最大涨幅
- +6.0%
- 持续天数
- 214 天
- 最大单日变动
- −4.7%
- 数据粒度
- 150 日线
- 决策点
- 26 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2015年初，富时100指数作为全球最受关注的股票市场之一，追踪伦敦证券交易所市值最大的100家公司表现。从2015年2月16日至9月18日，在跨越150个交易日的这段时间里，该指数正处于一个关键拐点，主要央行货币政策分歧在全球范围内掀起的波澜使得市场不确定性骤然加剧。置身其中的投资者面临着一个微妙的任务：在对危机后复苏的乐观预期与对全球增长脆弱性的担忧之间寻找平衡，使得每一个政策信号都可能成为引发显著价格波动的导火索。
在这150个交易日内，该指数从6857.1跌至6104.1，跌幅达到-11.0%。然而旅程的颠簸程度远超这一表面数字所显示的那样简单，市场从峰值到谷底经历了高达17.0%的最大回撤。最剧烈波动的单日涨跌幅度达到4.7%，充分说明了在政策充满变数的时期，市场情绪可以以多快的速度向任一方向急剧转变。贯穿整个复盘过程的26个决策点，其中包含9个关键节点，考验着参与者应对不断演变局势的能力，而非仅仅依赖最初的预判。
这一情景浓缩了关于风险管控和投资者心理的重要教训。参与者从中领悟到，头条数字的回报率往往掩盖了回撤带来的心理压力——17.0%的下跌与平稳的-11.0%跌幅给投资者的感受截然不同。关键决策点揭示了坚持严格交易流程比预测方向更为重要，而4.7%的单日大幅波动则提醒人们仓位的合理配置必须足以抵御不利的波动性。从决策训练的角度看，这一事件表明，应对不确定性需要将可控因素——仓位大小、风险限制、应对策略——与不可控因素——市场方向和时机——区分开来。