英国FTSE250上行行情复盘（2022-07-05至2022-08-15）
进入一段覆盖2022年6月至9月、共计60个交易日的FTSE 250复盘，价格最终收于-2.8%，期间最大回撤达9.3%，单日最大波幅3.0%。你将逐日推进，穿过11个关键决策点，在AI教练复盘下打磨判断，全程仅使用模拟资金进行历史学习。
60 根日K · 11 个决策点 · 2022-06 至 2022-09 · 股市
关键事实
本段行情历时 84 天，峰值至谷底最大回撤 9.3%，反弹涨幅 11.3%。
- 最大回撤
- −9.3%
- 最大涨幅
- +11.3%
- 持续天数
- 84 天
- 最大单日变动
- −3.0%
- 数据粒度
- 60 日线
- 决策点
- 11 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
富时250指数作为伦敦中型股基准，进入了2022年6月中旬至9月初这段关键时期，跨越60个交易日。这段涵盖2020年代夏季的行情，充斥着后疫情时代的波动残余、货币政策预期反复以及宏观经济的不确定性。复盘的前提已经设定：在一个结果已被书写但过程仍待检验的环境中，考验参与者的纪律与判断。
市场价格从19160.2滑落至18629.7，最终收于-2.8%的跌幅，但这一数字掩盖了更为跌宕的内部走势。期间最大回撤达9.3%，对投资组合的韧性构成真实考验；单日最大波幅3.0%则揭示了情绪可以在一个交易日内急剧切换。参与者穿越11个决策点，其中4个被标记为关键节点，要求在教练复盘下为每一决策提供充分理由。表面温和的-2.8%与内在9.3%的回撤之间的落差，成为本次复盘的核心学习场景。
这段复盘的核心价值在于强化"流程"而非"预判"。9.3%的最大回撤提醒交易者，极端回撤是统计现实，而非可以忽视的例外。3.0%的单日波幅表明波动具有聚集性，无法精确预判，必须通过仓位管理确保组合能承受峰值压力。从心理层面看，-2.8%的最终收跌容易让人质疑此前风控决策的正确性，但复盘的意义恰恰在于：不以后见之明评判过程，而以过程严谨性衡量成长。每一个决策点都是一次演练，练习在结果已知的情况下保持系统化的思维与情绪的稳定。