英国FTSE250急跌下行行情复盘（1990-06-13至1990-09-24）
复盘1990年英国FTSE 250急跌行情，覆盖146个交易日，指数累计下跌-14.5%，最大回撤达23.0%。你将逐日推演历史走势，在四个关键决策点做出选择，并由AI教练对模拟操作进行复盘点评。
146 根日K · 11 个决策点 · 1990-04 至 1990-11 · 股市
关键事实
本段行情历时 208 天，峰值至谷底最大回撤 23.0%，反弹涨幅 11.5%。
- 最大回撤
- −23.0%
- 最大涨幅
- +11.5%
- 持续天数
- 208 天
- 最大单日变动
- +5.6%
- 数据粒度
- 146 日线
- 决策点
- 11 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
1990年夏季，英国经济面临衰退压力、高利率环境以及海湾危机带来的地缘政治不确定性，FTSE 250指数由此进入一段充满挑战的下行期。从1990年6月13日至9月24日，投资者在一个基本面恶化、情绪频繁波动的市场中寻求方向，每一个交易日的决策都关乎资产安全。
本轮复盘覆盖146个交易日，指数从2374.6点跌至2030.1点，累计跌幅达-14.5%。然而，最终数字并不能完全反映过程的凶险程度——最大回撤一度达到23.0%，意味着参与者的模拟组合曾进入熊市区域。此外，单日波动幅度最高达5.6%，多次出现急跌后快速反弹的假信号，对止损时机和加仓判断构成持续考验。
本场景通过11个决策点（其中4个为关键节点）锻炼参与者在高压环境下的应变能力。要在-14.5%的整体跌势中将最大回撤控制在23.0%以内，需要严格的仓位管理、清晰的止损纪律以及对损失厌恶情绪的有效克制。5.6%的剧烈单日波动提醒参与者区分短期情绪冲击与趋势性转折，避免被噪音牵着走，从而养成以系统化流程驱动决策的习惯。