英国FTSE250急跌下行行情复盘（1987-10-09至1987-11-10）
在1987年英国股灾中重温富时250指数46个交易日累计下跌32.7%的历史走势。逐日推进模拟资金决策,在关键转折点上做出选择,并由AI教练复盘你的风控思路,纯教育用途,无真实交易。
46 根日K · 9 个决策点 · 1987-09 至 1987-11 · 股市
关键事实
本段行情历时 63 天，峰值至谷底最大回撤 39.8%，反弹涨幅 9.6%。
- 最大回撤
- −39.8%
- 最大涨幅
- +9.6%
- 持续天数
- 63 天
- 最大单日变动
- −11.3%
- 数据粒度
- 46 日线
- 决策点
- 9 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
1987年的秋天,富时250指数进入了其历史上最为惨烈的一段行情。复盘窗口从9月23日延续至11月25日,涵盖的46个交易日完整呈现了一个信心持续崩塌的市场氛围。指数收盘价从2708.7一路滑落至1823.1,短短两个月累计跌幅高达32.7%,市场不再只是经历糟糕的一天,而是经历一种范式转变,波动本身成了故事的核心。对任何决策者而言,这段时期最大的挑战在于转折点的密度:复盘共设九个决策点,其中三个被标记为关键节点,迫使参与者在信念最难维系的那一刻做出选择。
这段价格路径与其说是缓慢磨底,不如说是一连串剧烈的下台阶。最大回撤触及39.8%,刻画出压力的深度;而单日最大涨幅或跌幅达到11.3%,提示人们,在崩盘环境中,任何理性的再平衡都来不及挽救资金的蒸发。从2708.7的开盘收盘水平出发,每一次向下延伸都在检验前低究竟是底部还是中转站,最终32.7%的跌幅把指数推至1823.1,传统的支撑位被反复击穿。46个交易日短到足以让每一天都历历在目,却又长到足以让复利式的亏损同时侵蚀组合与心志。
对决策训练而言,这一场景带来三条超越1987年的启示。第一,流程纪律重于预测:在高速运行的价格带中,九次决策点集中爆发,事先演练过的仓位、对冲与离场规则,远胜于临场即兴的判断。第二,风控必须以最极端的那根K线为锚,而不是平均值,11.3%的单日波动足以证明常规仓位在冲击下可能变成灾难。第三,真正的优势在于心理:三个关键决策点是恐惧、否认与投降彼此角力的舞台,AI教练的复盘邀请每位参与者直面自己服从了哪一种情绪,又为此付出了怎样的代价。