天然气历史复盘：2009-01 油价谷底30美元
天然气从2008年11月起的122个交易日内，由6.53跌至4.33，区间回撤高达52.8%。逐日复盘这段历史行情，在7个关键节点做出抉择，并由AI教练即时复盘点评，纯模拟训练场景。
122 根日K · 21 个决策点 · 2008-11 至 2009-05 · 大宗商品
关键事实
本段行情历时 177 天，峰值至谷底最大回撤 52.8%，反弹涨幅 36.9%。
- 最大回撤
- −52.8%
- 最大涨幅
- +36.9%
- 持续天数
- 177 天
- 最大单日变动
- +13.3%
- 数据粒度
- 122 日线
- 决策点
- 21 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2008年末，全球金融体系陷入剧烈动荡。天然气作为能源市场和工业取暖的核心品种，在需求崩塌与供应过剩的双重压力下，价格走势极为凶险。此时距离雷曼兄弟倒闭仅数周，整个大宗商品市场笼罩在极度恐慌之中。这段复盘跨越122个交易日（2008年11月17日至2009年5月13日），将参与者直接置身于能源市场历史上最具挑战性的阶段之一。
价格从6.53跌至4.33，跌幅达33.7%。然而真正衡量这场风暴烈度的是52.8%的最大回撤——这意味着任何基于常规回调预期的仓位都将面临远超预期的损失。单日最大波动达13.3%，这不仅暴露了传统止损策略的脆弱性，更表明流动性枯竭时订单执行可能与预期大相径庭。极端行情中的价格断层，足以将精心设计的风控方案化为泡影。
参与者需要穿越21个决策点，其中7个为关键节点。这不是简单的价格预测练习，而是对仓位管理、止损纪律和心理承受力的全面考验。在实时行情中做出抉择，面对52.8%潜在回撤计算仓位规模，在13.3%的单日剧震中决定持仓还是离场——每一刻都是对交易系统的终极检验。极端波动环境中，技术分析与心理韧性缺一不可。