首例公募债违约（深证成指）
在144个交易日的复盘中，见证深证成指从8287.86点下跌12.8%至7227.24点，时间跨度自2013年11月至2014年6月。逐日推演行情走势，在25个决策点（含9个关键节点）做出选择，并接受AI教练的复盘点评——本场景为模拟训练，仅用于教育目的。
144 根日K · 25 个决策点 · 2013-11 至 2014-06 · 股市
关键事实
本段行情历时 215 天，峰值至谷底最大回撤 18.6%，反弹涨幅 8.4%。
- 最大回撤
- −18.6%
- 最大涨幅
- +8.4%
- 持续天数
- 215 天
- 最大单日变动
- +3.5%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2013年秋，深证成指停留在8287.86点，市场参与者在一个被首例公募债违约阴影笼罩的环境中摸索前行——这一结构性转变在2010年代颠覆了既有的风险认知。复盘涵盖144个交易日，自2013年11月6日延伸至2014年6月9日，期间投资者面临25个决策点，其中9个关键节点的选择影响尤为深远。真正的考验不仅在于方向判断，更在于当市场格局被重新定义时，能否保持应对的连贯性。
复盘结束时，指数已回落12.8%至7227.24点，然而这一温和的总体跌幅掩盖了过程中的剧烈波动。最大回撤达18.6%，对投资组合的抗压能力构成持续考验；最大单日涨跌幅达3.5%，则表明方向性压力可以集中爆发为剧烈的日内逆转。这些数据揭示了一个重要规律：看似可控的累计跌幅完全可能伴随急性冲击阶段，静态持仓策略难以应对此类反复无常的市况。
本场景旨在通过沉浸式决策训练提升参与者的市场适应能力：回撤的复利效应、转折点的纪律要求以及不确定性下的心理韧性。参与者可在不承担资金风险的前提下接触真实市场波动，逐步养成超越预测、注重过程的风险管理思维。这段复盘将市场教育定位为一种通过刻意练习精进的技能，而非追逐特定结果的投机行为。