高通胀触发紧缩（上证综指）
回到2010年7月至2011年3月的上证综指，重演这段在通胀压力下走出9.9%累计涨幅的150个交易日。你将逐日推进26个决策点，由AI教练复盘每一次选择——这是模拟资本、纯教育用途的市场回放训练。
150 根日K · 26 个决策点 · 2010-07 至 2011-03 · 股市
关键事实
本段行情历时 230 天，峰值至谷底最大回撤 15.3%，反弹涨幅 22.7%。
- 最大回撤
- −15.3%
- 最大涨幅
- +22.7%
- 持续天数
- 230 天
- 最大单日变动
- −5.2%
- 数据粒度
- 150 日线
- 决策点
- 26 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2010年7月，上证综指面临一个熟悉的对手：不断攀升的通胀压力。物价一路上行，货币政策制定者发出紧缩信号，股市前景扑朔迷离。投资者严阵以待，准备应对加息和提高存款准备金率的可能性。在这段跨越150个交易日的回放中，政策预期与市场反应交织碰撞，26个决策点等待参与者逐一推演，其中9个被标记为关键节点。
尘埃落定，指数从2637.5升至2897.3，累计涨幅9.9%。然而账面数字掩盖了过程的波折：最大回撤达15.3%，考验风险管理的底线；单日最大振幅5.2%，则揭示了政策不确定性如何瞬间撬动价格。恐慌性抛售者早早离场，与最终收益失之交臂；坚守纪律、控制仓位的参与者则守候到了复苏。
这场回放将决策训练聚焦于三个层面。流程纪律要求无论消息面如何喧嚣，坚持既定买卖规则。风险校准意味着仓位规模必须确保15.3%的回撤在整体策略可承受范围之内。心理层面则揭示，政策驱动的波动往往稍纵即逝——在单日大幅震荡中让恐惧支配操作，便会错失随后的修复行情。26个决策点，尤其是9个关键节点，提供了在不确定性中保持分析能力的反复演练。