多德-弗兰克法案（标普500）
在2010年3月至9月的144个交易日里，标普500指数曾经历高达16.0%的回撤与单日4.4%的剧烈波动，多德-弗兰克法案的政策预期贯穿始终。你可以在这个模拟教学环境中逐日重演、面对25个关键决策点，并由AI教练复盘你的每一次抉择。
144 根日K · 25 个决策点 · 2010-03 至 2010-09 · 股市
关键事实
本段行情历时 207 天，峰值至谷底最大回撤 16.0%，反弹涨幅 12.3%。
- 最大回撤
- −16.0%
- 最大涨幅
- +12.3%
- 持续天数
- 207 天
- 最大单日变动
- +4.4%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
本场景将参与者带回到2010年上半年，标普500指数在多德-弗兰克法案的政策预期笼罩下寻求方向。从3月5日到9月28日的144个交易日内，指数经历了25个决策点，其中9个被标记为关键节点。在监管框架重塑的背景下，市场方向充满未知，参与者需要学会在政策信号与价格波动之间做出判断。
尽管过程跌宕起伏，指数最终收于1147.7，较开盘的1138.7仅上涨0.8%。然而这一表面温和的数字之下暗藏玄机：期间最大回撤达到16.0%，单日最大波动幅度为4.4%。这些剧烈震荡真实反映了监管不确定性如何持续扰动市场情绪，对于未能做好风险预案的参与者而言，这段时期构成了严峻考验。
这次重演的核心价值在于培养参与者的决策纪律。面对16.0%的最大回撤与单日4.4%的极端波动，冲动的择时操作与僵化的仓位管理同样危险。成功的决策者需要学会在监管预期不明时保持冷静，建立清晰的分析框架以应对政策变化，并在关键时刻克服心理波动做出理性选择。