标普400中型上行行情复盘（1995-10-10至1995-12-04）
通过78个真实日线数据，复盘1995年标普400中型股从217.28微涨至218.68的上行行情。在每日模拟交易中，你将面对11个关键决策点，并在每个交易日结束后获得AI教练的复盘点评。
78 根日K · 11 个决策点 · 1995-09 至 1996-01 · 股市
关键事实
本段行情历时 112 天，峰值至谷底最大回撤 5.3%，反弹涨幅 6.3%。
- 最大回撤
- −5.3%
- 最大涨幅
- +6.3%
- 持续天数
- 112 天
- 最大单日变动
- −2.0%
- 数据粒度
- 78 日线
- 决策点
- 11 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
1995年秋季的标普400中型股指数为交易者提供了一次经典的耐心与纪律考验。此复盘覆盖1995年9月12日至1996年1月2日共78个日线数据，将参与者置于90年代后期的年末市场之中，当时中型股正在一段狭窄的通道中艰难前行。该场景设有11个决策点，其中4个为关键节点，要求交易者在看似缺乏吸引力的横向波动中寻找交易逻辑。
指数从217.28收盘于218.68，全段涨幅仅为0.6%，这与实际走势所蕴含的张力形成鲜明对比。在这微薄的累计涨幅之下，最大回撤达到5.3%，意味着投资组合可能经历了显著的阶段性亏损，尽管最终结果仍属正向。最大单日波动幅度为2.0%，表明即便是平静的市场也会产生足以考验情绪承受力的剧烈日内波动。那些仅盯着0.6%总回报的交易者，恐怕错过了隐藏在表面之下的真实波动故事。
此场景作为训练工具，核心价值在于帮助交易者管理预期与现实的落差。在趋势市场中，紧凑的净收益迫使参与者直面一个根本问题：潜在回报是否值得承受5.3%的回撤折磨。过程纪律变得至关重要——过早兑现盈利或让亏损超出承受范围，都会在这种压缩性行情中侵蚀绩效。从心理层面看，复盘揭示了一个重要教训：缺乏亮点的价格走势同样需要严谨的决策流程，而能够在回撤中存活，正是最终参与后续行情的前提。