罗素2000上行行情复盘（2011-03-16至2011-04-29）
在罗素2000这段64个交易日的复盘中，回顾2011年2月18日至5月20日间6.3%的回撤与震荡修复过程。逐日推进11个决策节点，其中4个为关键抉择，全部以模拟资金操作并由AI教练复盘点评。
64 根日K · 11 个决策点 · 2011-02 至 2011-05 · 股市
关键事实
本段行情历时 91 天，峰值至谷底最大回撤 6.3%，反弹涨幅 10.7%。
- 最大回撤
- −6.3%
- 最大涨幅
- +10.7%
- 持续天数
- 91 天
- 最大单日变动
- −2.6%
- 数据粒度
- 64 日线
- 决策点
- 11 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2011年2月18日至5月20日，这段涵盖64个交易日的市场复盘将参与者置于罗素2000震荡修复的考验之中。整个场景横跨2010年代初期，小盘股指数在涨跌交替中寻求方向。如何在反复波动的行情中管理仓位、在6.3%的回撤压力下保留资金，构成了这段复盘的核心挑战。
虽然标题冠以"上行行情"之名，但收盘价从834.82滑落至829.06，净跌幅达-0.7%。过程比结果更具启发意义：期间最大回撤6.3%考验执行纪律，单日最大振幅2.6%则要求即时研判能力。全部11个决策节点中，有4个被标记为关键抉择——每一次抉择都成为不确定性下策略应用的真实案例。
这段复盘为决策训练提炼出三层核心启示。其一，叙事常会掩盖真相：上行行情的标签遮蔽了净负回报的阶段，提醒交易者区分市场故事与价格实际。其二，回撤控制是分水岭：承受6.3%的账面回撤而不背离既定规则，需要的是预设的风控机制而非情绪反应。其三，-0.7%的平淡结局同样具有训练价值——看似无盈亏却带有损耗的结果，能教会参与者以分析视角对待每一步决策，而非执着于单一盈亏数字。