罗素2000强势上涨行情复盘（1998-10-08至1999-01-11）
通过130个每日K线还原1998年底至1999年初的罗素2000走势，期间最大回撤达21.6%。在11个决策点（其中4个为关键节点）逐日做出你的选择，提交后由AI教练逐笔复盘你的模拟交易思路。
130 根日K · 11 个决策点 · 1998-08 至 1999-02 · 股市
关键事实
本段行情历时 189 天，峰值至谷底最大回撤 21.6%，反弹涨幅 39.6%。
- 最大回撤
- −21.6%
- 最大涨幅
- +39.6%
- 持续天数
- 189 天
- 最大单日变动
- −5.7%
- 数据粒度
- 130 日线
- 决策点
- 11 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
罗素2000指数涵盖美国小型股板块，这部分市场通常比大盘股更具波动性。1998年秋季，市场进入一个被标记为“强势上涨”的场景，但风险因素已悄然累积。接下来的数月内，参与者将在130个交易日的数据序列中做出选择——从1998年夏末延伸至1999年初，直面一个考验风险管理能力的市场环境。
数据揭示了挑战的本质：尽管场景标记为“上涨”，指数最终收于392.26点，累计跌幅0.9%。更关键的是，期间最大回撤达到21.6%，单日波动幅度达5.7%。这意味着参与者既要应对下行的考验，又必须在剧烈波动的环境中维持清晰的判断。整个过程设有11个决策点，其中4个被标注为关键节点，要求参与者在关键时刻做出明确抉择。
这次复盘的核心价值在于过程而非结果。通过在11个决策点进行选择，交易者被迫将抽象的策略转化为具体的行动承诺。承受21.6%回撤的记录警示我们：风险管理必须优先于对潜在收益的追逐。5.7%的单日大幅波动则提醒避免过度集中持仓。在宏观标签显示“强势上涨”但数据显示明显回撤时保持客观——这种心理自律往往是区分优秀交易者的关键所在。