核事故升级的系统性恐慌（日经225）
在模拟的历史回放中，重走日经225指数自2010年11月至2011年6月共144个充满波动的交易日，亲历最大回撤20.7%的市场压力。你将在25个决策点（含9个关键节点）上做出判断，并由AI教练逐一对你的选择进行复盘讲解，回顾这段受政策冲击的特殊历史时期。
144 根日K · 25 个决策点 · 2010-11 至 2011-06 · 股市
关键事实
本段行情历时 217 天，峰值至谷底最大回撤 20.7%，反弹涨幅 18.6%。
- 最大回撤
- −20.7%
- 最大涨幅
- +18.6%
- 持续天数
- 217 天
- 最大单日变动
- −10.6%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2010年11月，日经225指数位于9154.72点，市场正处于经济复苏预期与后危机时代脆弱性交织的微妙阶段。此后至2011年6月的144个交易日中，日本市场持续受到政策不确定性和地缘政治风险的冲击，投资者的风险偏好频繁摆动。在这一特殊历史时期，传统的市场信号往往被非经济因素所掩盖，如何在政策驱动的市场中保持清醒的判断成为核心挑战。
最终的收盘数据仅为9380.35点，相较于起点实现了2.5%的微弱涨幅。然而，这一平淡的数字背后隐藏着剧烈的波动——期间最大回撤达到20.7%，单日最大波幅更是高达10.6%。这种表面温和、实则惊心动魄的走势，正是危机时期市场的典型特征：终点看似平坦，途中的颠簸却足以考验任何投资者的心理极限。
本次回放设置25个决策点，包含9个关键节点，要求参与者在高度不确定的环境中反复校准风险敞口。场景训练的核心在于：如何在噪音中识别真正影响市场走向的政策信号，如何在持续回撤中执行纪律而非情绪，以及如何在极端波动面前保持头寸管理的原则性。对这一过程的反复演练，将帮助参与者建立面对类似历史情境时的应对框架，而非依赖对未来的准确预判。