美联储缩减信号触发动荡（Nifty）
在2013年2月至9月的144个交易日中，重演印度Nifty 50指数因政策信号而承压的过程，期间指数收于5592.95点，跌幅5.8%，最大回撤达14.6%。用户可逐日推进，经历25个决策点（含9个关键节点），使用模拟资金操作并获取AI教练复盘，仅用于历史教育。
144 根日K · 25 个决策点 · 2013-02 至 2013-09 · 股市
关键事实
本段行情历时 210 天，峰值至谷底最大回撤 14.6%，反弹涨幅 12.6%。
- 最大回撤
- −14.6%
- 最大涨幅
- +12.6%
- 持续天数
- 210 天
- 最大单日变动
- −4.1%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2013年初，印度Nifty 50指数位于5938.8点附近，延续着融入全球资本流动的市场乐观情绪。2013年2月至9月这段时间，印度股市正处于国内财报季与外部货币政策信号的交汇点，来自遥远央行的政策动向可能骤然重塑本地风险偏好。对于重演此场景的参与者而言，核心课题在于识别并应对全球政策转向的传导路径。
重演覆盖2013年2月7日至9月5日的144个交易日。在此期间，指数回落至5592.95点，录得-5.8%的净跌幅，但过程远比最终数字更为动荡。最大回撤达14.6%，单日最大波幅达4.1%——这些冲击考验着交易者的信念，迫使做出关键的风险管理决策。重演中设有25个决策点，其中9个构成关键节点，在这些节点上仓位选择直接影响最终结果。
本场景强化三项决策训练的核心能力：识别外部政策信号如何传导至国内股市波动、在回撤达14.6%的震荡期中维持风控纪律，以及在九个关键节点保持流程执行、防止本能反应压倒系统分析。重演表明，净百分比跌幅往往无法传达日内波动的心理冲击，凸显了在市场单日变动4.1%时坚持预设规则的价值。