中国全国(国房景气指数,1998+)历史复盘：2019-01 调控收紧 平稳 (段1)
通过30根月度K线复盘中国国房景气指数自2018年4月至2020年9月的真实走势，亲历调控收紧背景下高达4.5%的回撤与单月2.9%的剧烈波动。逐日推演6个决策节点，在模拟环境中磨炼判断力，并获得AI教练的专业复盘指导。
30 根月K · 6 个决策点 · 2018-04 至 2020-09 · 房产
关键事实
本段行情峰值至谷底最大回撤 4.5%，最大反弹涨幅 3.1%。
- 最大回撤
- −4.5%
- 最大涨幅
- +3.1%
- 最大单月变动
- −2.9%
- 数据粒度
- 30 月线
- 决策点
- 6 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
本场景以中国国房景气指数为载体，跨越2018年4月至2020年9月的30根月度K线。在这段时间里，调控收紧的政策基调持续影响着市场预期，置身其中的决策者需要在信息不完全的情况下做出判断。这段历史横跨2010年代与2020年代，是理解政策市特征的经典教材。
从数据来看，指数从101.39滑落至100.47，累计跌幅为-0.9%。表面看跌幅温和，但期间最大回撤达到4.5%，单月最大波动幅度达2.9%，揭示出走势背后的暗流涌动。复盘设置了6个决策节点，其中2个被标记为关键转折点，这些时点的选择直接影响最终表现。
这段行情的教学价值在于，它将政策市的特点浓缩为可感知的风险与心理挑战。4.5%的最大回撤提醒我们，无论总跌幅看似有限，回调期间的账户波动都需要通过仓位管理来控制。2.9%的单月振幅则说明，政策信号的集中释放可能引发短期情绪宣泄，投资者必须避免在非理性波动中做出冲动决策。真正的训练重点在于心理纪律：在监管趋严的叙事主导市场时，如何既不盲从恐慌，也不因表面稳定而放松警惕。这个复盘告诉我们，在政策驱动的震荡市中，可复制的决策流程比精确的预判更能保护本金。