中国全国(国房景气指数,1998+)历史复盘：2016-01 去库存高峰
回放2015年3月至2017年10月中国全国房地产市场30根月度K线，亲历一轮收官涨幅9.1%、单月最大波幅6.3%的真实历史行情。你将在六个决策节点上逐日推演历史交易日，并获得AI教练复盘点评，全程模拟资金、仅作教育用途。
30 根月K · 6 个决策点 · 2015-03 至 2017-10 · 房产
关键事实
本段行情峰值至谷底最大回撤 0.7%，最大反弹涨幅 9.9%。
- 最大回撤
- −0.7%
- 最大涨幅
- +9.9%
- 最大单月变动
- +6.3%
- 数据粒度
- 30 月线
- 决策点
- 6 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
本次复盘将你置身于中国全国房地产景气指数所描绘的市场情绪周期之中，时间跨度从2015年3月至2017年10月，共计30根月度K线，完整覆盖2010年代中后期的关键阶段。这一时期恰逢房地产市场在经历高速扩张后进入政策调整与去库存的关键节点，投资者与分析师面临的核心挑战在于准确判断政策宽松信号能否转化为可持续的复苏动力，还是仅构成昙花一现的反弹行情。六个决策节点分布于整个复盘周期，其中两个被标注为关键节点，要求参与者在信息不完全的情况下做出及时的判断与仓位调整，每一步决策都将影响最终的模拟收益表现。
从指数表现来看，起点93.11至终点101.54的运行轨迹看似平淡，累计涨幅仅为9.1%，最大回撤更是控制在极窄的0.7%区间内。然而这一稳健的宏观图景之下暗藏着剧烈的短期波动——单月最大波幅达到6.3%的峰值K线，暗示市场在某些时刻经历了情绪的集中爆发与快速切换。这种"静水深流"的市场特征意味着，仅凭收盘价的变化难以全面把握行情的内在张力，参与者必须学会在看似平静的日间波动中识别潜在的风险与机遇窗口。
本场景的核心教育价值在于锤炼参与者对趋势持续性与波动异常之间的辨别能力。0.7%的极低最大回撤为仓位管理提供了充足的容错空间，考验的是参与者是否能够在盈利预期有限的情况下保持纪律、避免过度加仓；而6.3%峰值K线的出现则构成对风险控制框架的真实检验，任何缺乏清晰止损逻辑的参与者都可能在单月巨震中被淘汰出局。两处关键决策点的设计则将心理韧性置于技术分析之上，推动复盘者从单纯的结果评价转向对决策流程的深度审视，最终形成一套可迁移至其他市场环境的系统性决策习惯。