伦敦银行间利率操纵（纳斯达克）
在2012年2月至9月共144个交易日的真实复盘中，纳斯达克综合指数从2915.83升至3104.02，期间最大回撤达12.0%。逐日重演历史行情，在25个决策节点做出选择，并由AI教练即时复盘这场纯模拟的教学场景。
144 根日K · 25 个决策点 · 2012-02 至 2012-09 · 股市
关键事实
本段行情历时 208 天，峰值至谷底最大回撤 12.0%，反弹涨幅 14.2%。
- 最大回撤
- −12.0%
- 最大涨幅
- +14.2%
- 持续天数
- 208 天
- 最大单日变动
- +3.0%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2012年初的纳斯达克综合指数正处于后危机复苏的关键阶段，政策不确定性成为影响市场走向的核心变量。参差不齐的经济数据、欧洲债务危机的持续发酵以及美联储货币政策的模糊前景，共同塑造了一个要求投资者不断重新评估估值逻辑的环境。监管层面的动向与宏观经济政策之间的互动，使得短线波动与中长期趋势之间的判断变得尤为复杂。本场景选取了这一特殊时期的典型特征，为参与者提供一个贴近真实的决策训练背景，在模拟环境中体验如何在不确定性中寻找方向。
从2月15日的2915.83点到9月10日的3104.02点，该指数在144个交易日内累计上涨6.5%，表面看是一段相对温和的牛市行情。然而深入观察会发现另一番景象：期间最大回撤达到12.0%，对持仓信心构成严峻考验；单日最大涨跌幅达3.0%，显示出市场情绪可以在短期内因政策信号或数据发布而迅速转向。参与者需要在25个决策节点做出选择，其中9个被标记为关键节点，每一个都考验着风险管理与时机把控的能力。这种高频率的决策要求，使得该场景成为检验交易者应变能力的有效工具。
此复盘场景的教学价值在于揭示稳健收益的实现过程往往并非线性。12.0%的最大回撤提醒我们，短期波动不应轻易动摇整体策略的连贯性；而3.0%的单日振幅则揭示了情绪管理的重要性——面对突发性市场变动，保持纪律性比追逐短期涨跌更为关键。25个决策节点为训练提供了丰富的素材，参与者可在反复的模拟选择中，逐步培养对风险的敏感度、情绪的自我调节能力，以及在信息不完整的条件下做出合理判断的专业素养。这一过程强调的是方法论的系统性建构，而非对单一结果的执念。