9·11 恐怖袭击（纳斯达克）
在 2001 年 5 月 2 日至 11 月 29 日的 144 个交易日里，纳斯达克综合指数经历了高达 38.5% 的最大回撤。你将逐日重演这段波动，并在 25 个决策点上做出选择，由 AI 教练为你的模拟决策提供复盘点评。
144 根日K · 25 个决策点 · 2001-05 至 2001-11 · 股市
关键事实
本段行情历时 211 天，峰值至谷底最大回撤 38.5%，反弹涨幅 36.4%。
- 最大回撤
- −38.5%
- 最大涨幅
- +36.4%
- 持续天数
- 211 天
- 最大单日变动
- −6.8%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2001年5月，纳斯达克综合指数正处于互联网泡沫破裂后的深渊之中，经济增长放缓、企业丑闻频发、地缘政治不确定性层层叠加。从5月2日到11月29日，该指数在144个交易日内经历了严峻考验，每一个交易日都在挑战投资者的信念与纪律。整个市场被持续的波动性和瞬息万变的市场情绪所主导。
数据呈现了一幅发人深省的画面。指数从2220.6跌至1933.26，区间跌幅为-12.9%。然而收盘价掩盖了一个更为残酷的事实：高达38.5%的最大回撤意味着，任何全程持仓的投资者都会目睹自己的头寸在最黑暗的时期遭受剧烈侵蚀后才得以恢复。单日最大波动幅度达6.8%，彰显出市场情绪在任意时刻都可能急剧逆转。在这144天里，交易者共面临25个决策点，其中9个被视为关键时刻，仓位调整可能直接决定是走向复苏还是陷入深渊。
这段历史回放凝聚了风险管理与心理韧性方面的核心教训。38.5%的回撤警示人们，仓位管理不当和缺乏严格止损纪律将带来毁灭性后果。频繁出现的关键决策点表明，处于危机中的市场需要持续的关注与策略调整，而非被动持有。对于模拟参与者而言，2001年的历史背景犹如一间教室，诠释了地缘政治事件如何放大既有脆弱性、为何纪律流程比预判更为重要、以及在波动肆虐时情绪管控如何成为最终的竞争优势。