核试验招致制裁（KOSPI）
在144个交易日的KOSPI政策风险场景中，你将面对最高6.5%的回撤，沿2012年11月7日至2013年6月7日逐日推进。系统设置25个决策节点，完成模拟操作后可获取AI教练的复盘点评，整个过程纯属教学用途。
144 根日K · 25 个决策点 · 2012-11 至 2013-06 · 股市
关键事实
本段行情历时 212 天，峰值至谷底最大回撤 6.5%，反弹涨幅 9.2%。
- 最大回撤
- −6.5%
- 最大涨幅
- +9.2%
- 持续天数
- 212 天
- 最大单日变动
- +2.0%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2012年末，韩国综合股价指数（KOSPI）进入了一个由东北亚地缘政治紧张局势主导的阶段。该场景覆盖了从2012年11月7日至2013年6月7日的144个交易日，将参与者置于一个政策消息可以在一夜之间改变市场情绪的环境之中。核心挑战在于，在无法预知何种政策动向将主导下一个交易日的情况下做出有效决策。参与者需要不断重新校准噪音与信号之间的界限。
指数最终收于1923.85，相较于1937.55的起始水平下跌了-0.7%。然而，这一微小的整体跌幅之下暗藏着更为剧烈的波动：最高回撤达6.5%，单日最大波幅为2.0%。这些数据表明，聚合结果掩盖了期间真实的震荡幅度。参与者共面对25个决策节点，其中9个被标记为关键节点，要求对风险偏好的突然变化作出即时反应。
该复盘训练了若干关键能力。首先，它强化了在事件发生前根据已知回撤容忍度设定仓位的纪律性。其次，它揭示了确认偏差如何扭曲对政策信号的理解，尤其当叙事听起来令人信服但数据尚不完整时。第三，它对连续关键节点的累积压力下的情绪调节能力构成考验。最根本的启示在于，管理政策风险本质上是一个流程问题：目标不是预测，而是在地图不完整时构建依然有效的稳健框架。