中国股灾外溢触发抛售
以模拟教学方式回到 2015 年法国市场抛售期，重演 CAC 40 指数自 5192.64 跌至 4911.17、累计回撤 5.4% 的全过程。逐日穿越 144 个行情节点，在 25 个决策点（含 9 个关键节点）处做出选择，并获取 AI 教练复盘，全部仅用于历史学习与训练。
144 根日K · 25 个决策点 · 2015-04 至 2015-11 · 股市
关键事实
本段行情历时 202 天，峰值至谷底最大回撤 17.6%，反弹涨幅 14.7%。
- 最大回撤
- −17.6%
- 最大涨幅
- +14.7%
- 持续天数
- 202 天
- 最大单日变动
- −5.3%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2015年春，全球市场笼罩在中国股市剧烈去杠杆化引发的恐慌之中。法国基准股指CAC 40作为欧洲主要市场之一，也无法避免这场信心的冲击。投资者在随后的近七个月交易周期内穿越144个日K线，期间面对25个决策点，其中9个为关键节点，要求参与者在压力情境下做出仓位抉择。
指数从5192.64点跌至4911.17点，累计跌幅达5.4%，但实际风险敞口远超表面数字——最大回撤一度触及17.6%。单日行情波动剧烈，极端单边走势幅度达5.3%，不断考验着市场参与者的心理防线。漫长的下跌周期使恐慌与不确定性逐步累积，将原本理性的技术性调整演变为持续的信心危机。
本次复盘训练的核心价值在于，让参与者直面持续回撤期常见的认知偏差：亏损扩大时放弃纪律的冲动、消息面喧嚣中丧失独立判断的能力、以及在剧烈波动中分辨真实信号与市场噪音的困难。通过在模拟环境中重历真实市场压力，学员得以锤炼情绪韧性，建立系统化的风险管理流程，为未来真正面对市场动荡做好认知与心理上的准备。