IMF紧缩与危机 (雅加达)
在1997年10月至1998年5月的144个交易日中重温雅加达综合指数的剧烈波动，期间最大回撤高达36.5%。你将面对25个关键决策节点，在IMF紧缩政策的危机背景下逐日推演历史，每一次选择后都能获得AI教练的复盘点评，全部为模拟教学用途。
144 根日K · 25 个决策点 · 1997-10 至 1998-05 · 股市
关键事实
本段行情历时 217 天，峰值至谷底最大回撤 36.5%，反弹涨幅 63.2%。
- 最大回撤
- −36.5%
- 最大涨幅
- +63.2%
- 持续天数
- 217 天
- 最大单日变动
- +14.0%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
1997年10月至1998年5月，雅加达综合指数被卷入二十世纪末最具杀伤力的新兴市场危机之一。印尼刚刚签署一揽子IMF紧缩方案，资本几乎同步逃离盾卢与股市，重塑了整片资产定价的地基。对于在模拟盘上回放这段历史的学员来说，关键不只是看懂价格曲线，更是体会政策本身成为主导变量时的那种压迫感。每一根日K线背后，几乎都站着一条政策头条、一次汇率干预传闻、一轮政治角力。学习者真正要回答的问题，不是“股票便不便宜”，而是当宏观格局本身在剧烈震荡时，持仓者该如何自处。
数字本身足以说明这段路的颠簸程度。144个交易日内，指数从513.95滑落到430.53，表面回撤16.2%；但过程远比两端点残酷——期间最大回撤达到36.5%，单日最大波幅高达14.0%。后者两个数字才是亲历者真正的记忆点：漫长的阴跌与突然爆发的单日巨震交替出现，足以把数周的仓位瞬间清零。整个剧本设置了25个决策节点，其中9个被标记为关键节点，迫使参与者在信息残缺、消息互相矛盾的节奏下做出选择，而这恰恰就是真实危机里每天都在发生的事。
从训练角度看，这段历史最有价值的并非“猜底”，而是流程本身：仓位的分配、预设的止损规则、以及当政策风险盖过盈利风险时敢于空仓的纪律。在峰值回撤36.5%的环境下盯着行情，看着政策制定者在条款上来回拉锯，这种心理压力不可能在牛市中学会。把这段行情压缩回放，相当于让学员用模拟资金亲历一次高压环境，培养对单日巨震的反应习惯，并把情绪冲动与既定计划分开。历史本身不提供答案，但它能反复锤炼面对未知时的那一套动作。