欧元/瑞郎历史复盘：2015-01 瑞士央行弃 peg 欧元/瑞郎-30%
复盘 2014 年 12 月起的欧元/瑞郎走势，在模拟决策训练中亲历瑞郎对欧元 17.2% 单日历史性飙升。逐日重现 110 个交易日、19 个决策节点，并获得 AI 教练复盘点评。
110 根日K · 19 个决策点 · 2014-12 至 2015-05 · 外汇
关键事实
本段行情历时 150 天，峰值至谷底最大回撤 18.6%，反弹涨幅 10.0%。
- 最大回撤
- −18.6%
- 最大涨幅
- +10.0%
- 持续天数
- 150 天
- 最大单日变动
- −17.2%
- 数据粒度
- 110 日线
- 决策点
- 19 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2014年12月，外汇市场上最受关注的货币对之一——欧元/瑞郎——进入了一个微妙阶段。瑞士央行多年來持续捍卫1.20的欧元兑瑞郎下限，使这一挂钩政策成为其货币政策公信力的基石。对于交易员和风险管理者而言，这段时期充满了矛盾：表面上是受到管制的汇率稳定，实质上却隐藏着单边持仓的巨大风险。从2014年12月至2015年5月这段时间，将检验这种稳定究竟是真实可靠，还是一种虚幻的假象。
从2014年12月8日到2015年5月7日，共110个交易日的行情数据讲述了一个戏剧性的故事。汇价从1.2027跌至1.0364，跌幅达-13.8%。最大回撤达到18.6%，而当瑞士央行放弃汇率下限后，单日最大波动幅度高达17.2%。在这数月间，参与者面对19个决策点，其中7个被视为决定成败的关键节点。
这次复盘揭示的政策启示是：央行的承诺本身就蕴含着尾部风险，而常规模型往往低估了这种风险。决策训练的核心在于流程而非预测：识别共识持仓何时变得脆弱，在行情跳空时保持纪律，以及在曾经稳定的市场突然爆发时管理好交易心理。这场2010年代发生的危机提醒我们，央行信誉并非永恒，风控体系必须能够应对政策突然转向的情景，而非仅仅假设现状会延续下去。