澳元/日元历史复盘：2009-03 风险资产大反弹 (段1)
在模拟教学环境中，复盘澳元/日元自2009年2月10日至2009年5月21日累计74个交易日的25.2%涨幅行情。用户将逐日推演历史走势，面对13个关键决策点（其中含5个高难度抉择），并在事后获得AI教练对每个历史选择的复盘点评。
74 根日K · 13 个决策点 · 2009-02 至 2009-05 · 外汇
关键事实
本段行情历时 100 天，峰值至谷底最大回撤 6.7%，反弹涨幅 28.7%。
- 最大回撤
- −6.7%
- 最大涨幅
- +28.7%
- 持续天数
- 100 天
- 最大单日变动
- −4.2%
- 数据粒度
- 74 日线
- 决策点
- 13 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2009年初，全球金融市场正从金融危机中逐步复苏，风险偏好开始重新流入国际资本市场。澳元兑日元这一G10货币对，以其对全球增长预期和利差变化的高度敏感性著称，为交易者提供了一个研究趋势跟随策略的典型案例。本场景复盘自2009年2月10日至5月21日共74个交易日，期间设置13个决策点，其中5个标记为高难度抉择，考验参与者识别、介入和管理持续性单边行情的能力。核心问题在于：交易者能否在趋势确立过程中保持持仓，而不被中间的剧烈波动所震出？
该货币对从59.405升至74.347，累计涨幅达25.2%。然而过程并非一帆风顺：最大回撤幅度为6.7%，任何单一交易日的最大波幅达4.2%，足以触发缺乏明确止损框架的交易者的恐慌性离场。总体涨幅可观与途中显著回撤的组合，营造出一种极具教学价值的场景——趋势跟随、均值回归或选择性入场等不同策略将产生截然不同的结果。
从决策训练角度，本场景揭示了过程纪律如何区分长期成功与偶然获利。参与者必须面对这样的抉择：随着动能确认是否加仓，还是维持固定仓位同时承受心理压力？6.7%的最大回撤提醒，即使是正确的交易也需要在逆势阶段做好资金管理。心理韧性成为决定性因素：穿越波动的持仓需要建立在分析基础上的信念，而非侥幸期待。通过历史地面对这些抉择，交易者培养预设承诺和仓位管理的能力，这些习惯可迁移至任何市场环境，无论其方向特征如何。