西班牙银行业纾困风险
在模拟环境中重演 2012 年 3 月至 10 月 FTSE 100 的 144 个交易日，亲历西班牙银行业纾困疑虑冲击下高达 11.8% 的回撤。逐一面对 25 个决策点，由 AI 教练复盘你的判断，从历史波动中学习市场决策逻辑。
144 根日K · 25 个决策点 · 2012-03 至 2012-10 · 股市
关键事实
本段行情历时 210 天，峰值至谷底最大回撤 11.8%，反弹涨幅 12.5%。
- 最大回撤
- −11.8%
- 最大涨幅
- +12.5%
- 持续天数
- 210 天
- 最大单日变动
- −2.5%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
本场景重现了 2012 年 3 月 8 日至 10 月 4 日共计 144 个交易日的 FTSE 100 走势，彼时欧债危机持续发酵，市场情绪反复摇摆。西班牙银行业纾困前景不明，全球风险资产承受压力，指数在消息面的驱动下出现多次急涨急跌。对于参与者而言，这是一段关于如何在信息模糊、前景未明的环境下保持纪律的训练窗口。
从收盘数据看，指数从 5859.7 降至 5827.8，净跌幅仅为 -0.5%。然而在此期间，最大回撤幅度达 11.8%，单日最大波幅为 2.5%，意味着若不进行仓位管理或风控干预，账户很可能在过程中承受大幅临时亏损。波动并非一次性冲击，而是在纾困预期反复摇摆下形成的多轮循环。
本场景共设置 25 个决策点，其中 9 个为关键节点，要求参与者在压力下保持逻辑一致性。训练重点包括：在波动放大前合理控制仓位、在回撤扩大时坚持止损纪律、以及在消息面频繁变化时避免情绪化追涨杀跌。通过反复面对不确定性，参与者能够锻炼在缺乏明确信号时依然维持决策流程的能力。