英国FTSE250上行行情复盘（2009-11-26至2010-01-11）
通过60个日线K线复盘FTSE250两个月的上行行情，期间最大回撤6.7%、单日最大波动3.2%。在仅使用模拟资金的前提下逐日推演关键决策点，并获得AI教练对每一次选择的复盘点评。
60 根日K · 11 个决策点 · 2009-11 至 2010-01 · 股市
关键事实
本段行情历时 86 天，峰值至谷底最大回撤 6.7%，反弹涨幅 9.5%。
- 最大回撤
- −6.7%
- 最大涨幅
- +9.5%
- 持续天数
- 86 天
- 最大单日变动
- −3.2%
- 数据粒度
- 60 日线
- 决策点
- 11 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
富时250指数在2009年11月下旬至2010年1月中旬期间走出了一波显著的两个月上行行情，这段时期跨越了2000年代的最后阶段并延伸至2010年代的开局几周。彼时的市场处于后危机时代的特殊环境中，复苏预期与不确定性并存，对投资者的判断力和心理承受能力都提出了考验。参与者在此复盘场景中，将回到那段特定的历史时期，在真实的价格波动中检验自身的决策能力。
从2009年11月4日到2010年1月29日的60个日线周期内，该指数从8992.8点上涨至9237.3点，最终实现2.7%的净涨幅。然而这段旅程并非一帆风顺——期间最大回撤达6.7%，考验着风险管理的纪律性；而单日最大波动幅度3.2%，则凸显了日内走势的剧烈震荡。这些数据表明，头条收益数字往往掩盖了持仓过程中必须承受的心理压力和波动考验。
本复盘场景设置了11个决策点，其中4个被标记为关键节点，要求参与者运用模拟资金在不确定中做出抉择。数据揭示了一个重要教训：在承受6.7%最大回撤的同时仅获取2.7%收益，这一过程对情绪韧性和仓位管理能力都是严峻考验。参与者必须直面几个核心问题——能否在回撤6.7%时保持持仓信心、如何理性应对3.2%的单日大幅波动、以及在每一个转折点上做出不依赖后见之明的合理判断。