英国FTSE250回调下行行情复盘（1996-04-26至1996-07-24）
通过124个每日数据点复盘1996年3月至9月期间FTSE 250指数8.5%回撤的行情走势。你将逐日推进，面对关键决策点，并由AI教练复盘你的模拟操作，帮助你从历史波动中学习应对逻辑。本平台仅用于模拟资金的教育训练。
124 根日K · 11 个决策点 · 1996-03 至 1996-09 · 股市
关键事实
本段行情历时 178 天，峰值至谷底最大回撤 8.5%，反弹涨幅 8.5%。
- 最大回撤
- −8.5%
- 最大涨幅
- +8.5%
- 持续天数
- 178 天
- 最大单日变动
- −2.1%
- 数据粒度
- 124 日线
- 决策点
- 11 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
1990年代的富时250指数为交易者呈现了一次极具教育意义的回调行情。这段复盘将参与者带入1996年3月至9月的市场环境，涵盖124个交易日。期间共设置11个决策点，其中4个被标记为关键转折点，在这些节点做出的方向抉择影响深远。核心在于理解逆境中建立的仓位如何作用于后续机会结构。
市场从4212点起步，最终收于4406.7点，全期净涨幅为4.6%。然而过程并非一帆风顺：指数经历了8.5%的最大回撤方才企稳回升，单日最大波动幅度达2.1%。这组数据表明，剧烈的日内波动与温和的净方向变化完全可以共存——这一特征对仅凭价格方向直觉做出决策的交易者构成严峻考验。
本复盘着重训练三项核心能力：不确定环境下的流程纪律、持续逆境中的风险校准、以及回撤超出心理阈值时的韧性管理。参与者无法依赖事后之明，只能依据不断演变的信息做出选择。四个关键决策点构成天然的检验节点，用于评估初始假设是否仍然有效、是否需要调整策略方向。纯教育性质的框架设定确保重点始终落在决策质量与学习提炼层面，而非财务结果本身。